Importante empresa del sector de servicios financieros / seguros está en búsqueda de un profesional que ocupe el cargo de Analista de Tesorería e Inversiones con las siguientes funciones:
Cumplir estrictamente con el cronograma de pagos (facturas, recibos de honorarios, detracciones y otros documentos) previa verificación de las autorizaciones correspondientes.
Realizar transferencias bancarias por devolución de garantías a clientes, así como supervisar transferencias nacionales e internacionales.
Mantener comunicación con bancos y coordinar la conciliación interna de los movimientos bancarios por pagos de primas y garantías.
Responsable del control de las cuentas corrientes de la compañía y la documentación de sustento de los egresos de caja.
Registrar egresos en el ERP.
Coordinar los saldos para la constitución de depósitos en garantía de terceros (clientes), así como el control de las solicitudes de cancelación.
Calcular la posición de liquidez diaria de la compañía y proponer inversiones de excedentes.
Coordinar con el Jefe de Tesorería la habilitación de fondos por las liquidaciones de compra-venta de títulos y valores.
Apoyar en la elaboración de reportes financieros para la Gerencia, así como anexos para la SBS u otros organismos regulatorios y análisis de cuentas.
Requisitos
Egresado o bachiller en Economía, Administración de Negocios, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.
Mínimo 1-2 años de experiencia como Analista de Tesorería
Excel Intermedio (tablas dinámicas)
Manejo de plataformas bancarias
Experiencia con algún ERP contable
Deseable: Power BI
Conocimiento en gestión de tesorería: pagos, transferencias, conciliaciones bancarias y control de flujo de caja.
Conocimiento o interés en inversiones financieras: manejo de portafolios, activos financieros y reportes para la SBS u organismos regulatorios.
