Tesorero

Importante empresa del sector inmobiliario dedicada al desarrollo de proyectos residenciales en Lima busca incorporar a su equipo un(a) Tesorero(a) para asegurar la correcta gestión operativa de pagos, cobranzas, movimientos bancarios y conciliaciones, contribuyendo al orden y control financiero de la organización.

Funciones:

• Ejecutar y registrar los pagos a proveedores, planillas, impuestos y servicios de acuerdo con el calendario de pagos aprobado.

• Gestionar las cobranzas y registrar los ingresos provenientes de clientes, separaciones y cuotas, conciliando la información con las áreas Comercial y de Cobranzas.

• Administrar y monitorear las cuentas bancarias, realizando transferencias, emisión de cheques, gestión de cartas fianza y operaciones de banca electrónica.

• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, asegurando la exactitud de los registros financieros.

• Elaborar y actualizar el flujo de caja operativo, proyectando ingresos y egresos de corto plazo.

• Administrar la caja chica y fondos fijos, controlando rendiciones y reposiciones.

• Gestionar y mantener organizada la documentación de tesorería, incluyendo vouchers, comprobantes y detracciones.

• Apoyar en el cumplimiento de obligaciones tributarias operativas, tales como detracciones y pagos a SUNAT, en coordinación con el área de Contabilidad.

• Atender requerimientos de entidades bancarias y mantener actualizada la relación operativa con las mismas.

• Brindar soporte en la elaboración de reportes administrativos y en el cierre mensual de tesorería.

• Egresado(a), bachiller o titulado(a) técnico o universitario de Administración, Contabilidad, Economía o carreras afines.

• Experiencia de 2 a 3 años en funciones de tesorería, pagos, cobranzas o administración.

• Deseable experiencia en empresas del sector inmobiliario o construcción.

• Manejo de banca electrónica, conciliaciones bancarias y flujo de caja.

• Excel a nivel intermedio o avanzado.

• Conocimientos de tributación operativa (detracciones, pagos a SUNAT).

• Deseable experiencia con ERP o sistemas contables, especialmente ERP S10.

• Capacidad de organización, atención al detalle y manejo de información confidencial.

• Disponibilidad para trabajar presencial en Miraflores.